5 Kryptowährungs-Handelstipps (von einem Trader)

Der Unterschied zwischen einem unrentablen oder leicht profitablen Trader und einem wild profitablen Kryptowährungs-Trader ist oft nur ein paar kleine Veränderungen in der Mentalität und Strategie des Traders.

Dieser Leitfaden gibt 5 kleine Tipps zum Kryptowährungshandel, um Sie als Händler auf die nächste Stufe zu heben. Logischerweise ist dieser Artikel von Bitcoin Rush keine Handels- oder Anlageberatung, und Sie sollten ihn nur als Lehrmaterial behandeln.

Setzen Sie Ihren Stop-Loss nicht an offensichtlichen Stellen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens werden täglich über 4 Milliarden Dollar an Bitcoin-Margenbörsen gehandelt.

Dies bedeutet, dass Bitcoin-Futures und -Optionen nun deutlich liquider sind als der zugrunde liegende Spotmarkt, der von Derivatprodukten für ihren Indexpreis genutzt wird.

Die schiere Größe der Bitcoin-Derivatebörsen, gepaart mit der Tatsache, dass die meisten Händler auf diesen Plattformen eine sehr hohe Leverage verwenden, macht es großen Händlern und Hedgefonds relativ einfach, den Preis kurzzeitig in eine bestimmte Richtung zu drücken und kaskadierende Liquidationen zu verursachen.

Dies macht die korrekte Stop-Loss-Platzierung zu einem entscheidenden Bestandteil jeder Bitcoin-Handelsstrategie. Die meisten Einzelhändler setzen ihre Stop-Losses bei sehr deutlichen Swing-High oder Swingtiefstständen auf dem Chart.

Ausgeklügelte Kryptowährungshändler wissen das und werden oft versuchen, den Preis durch diese Schlüsselpunkte zu schicken, um Stop-Losses auszulösen.

Wenn sie erfolgreich sind, lösen sie oft einen Squeeze aus, von dem sie profitieren können, indem sie entweder einen Scalp-Handel in diese Richtung tätigen oder die Liquidität nutzen, um eine Position in die entgegengesetzte Richtung zu besetzen.

Um eine Stoppjagd zu vermeiden, setzen Sie Ihren Stopp-Loss nicht an offensichtlichen Schwingungspunkten auf der Karte. Stellen Sie stattdessen den Anschlag leicht über den Schwenkpunkt (bei Kurzschluss) oder unter (bei Sehnsucht). Alternativ können Sie auch eine nachlaufende ATR für Ihren Stop-Loss verwenden.

Märkte bewegen sich von Zyklen der Kompression zu Zyklen der Expansion.

Wenn der Markt zusammenbricht, füllen große Händler oft ihre Positionen und viel „Energie“ konzentriert sich auf dem Markt in einem sehr engen Bereich. Sobald der Markt diesen Bereich verlässt, wird all diese Energie wie eine Quelle freigesetzt, was zu einer Markterweiterung und, mehr als einmal, zu einem Trend führt.

Daher ist ein starker Trading-Tipp, nach diesen Bereichen der Preiskompression zu suchen und dann einen Ausbruch in beide Richtungen zu handeln, um den nachfolgenden Trend zu reiten.

Jetzt fragen Sie sich vielleicht: Wie können Sie Bereiche der Preiskompression identifizieren?

Es gibt einige Ansätze. Die einfachste ist die Suche nach „Innenkerzen“ auf dem Tages-Chart, einem Muster, bei dem das Hoch und Tief der vorherigen Kerze die aktuelle Kerze vollständig umschließt.

Händler können auch traditionellere Volatilitätsindikatoren wie Bollinger Bands oder Donchian Channels verwenden, bei denen eine enge Spanne zwischen den hohen und niedrigen Werten des Indikators auf eine Preiskompression hinweist.
Behalten Sie die BitMEX-Finanzierung im Auge.

An Derivatebörsen wie Bitmex oder Deribit ist die Finanzierung eine Gebühr, die zwischen Long und Shorts ausgetauscht wird. Diese Gebühr wird nicht an die Börse selbst gezahlt.

Die Refinanzierungsgebühr richtet sich danach, inwieweit der Börsenkurs vom zugrunde liegenden „Indexpreis“ abgewichen ist, der sich aus dem Marktpreis eines Composites von Spotbörsen berechnet.

Liegt der Preis unter dem Indexpreis, wird die Finanzierung in der Regel negativ, was bedeutet, dass Shorts Pay Longways sind. Liegt der Preis dagegen über dem Indexpreis, wird die Finanzierung in der Regel positiv, was bedeutet, dass Longs Shorts bezahlen.